| 하이투자증권에서 9일 셀트리온(068270)에 대해 "놀라운 원가율 하락으로 이익 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "3분기 원가율 하락 주요 원인으로는 높은 단가의 트룩시마 매출 확대, 가동율 상승에 따른 조업도 손실 감소가 있다. 상대적으로 단가가 높은 트룩시마의 유럽 시장 침투율이 확대되면서 3분기 트룩시마 공급계약 체결금액이 증가하였다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "‘18년 1월 허쥬마 유럽 CHMP 승인 권고가 예상되며, 상반기 트룩시마의 미국 FDA 허가 승인과 ‘18년 중하순 허쥬마 FDA 승인이 기대된다. 내년 2월 이전 상장 및 코스피 200 편입 이슈로 수급 흐름도 긍정적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "화이자와 존슨앤존슨의 소송 결과에 따라 인플렉트라 미국 시장 확대 가능할 것으로 보이며, 내년 상반기 화이자 실적으로 가늠할 수 있을 것으로 예상한다. 이 외에도 트룩시마가 연내 유럽 모든 국가 출시, 허쥬마 내년 유럽 진출과 트룩시마와 허쥬마의 미국 출시 등으로 타겟 시장 확대가 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 193,143 | 250,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com