유안타증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "확신을 주는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
유안타증권 신연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "식품 부문이 20.7%로 고성장하며 외형 성장에 가장 많은 기여를 했다. 가공식품 매출이 주력 제품 및 HMR 제품 판매 확대, 해외 매출 증가(YoY 48%)로 전년 동기 대비 18.3% 증가했다. 가공식품 영업이익률은 전년 동기 수준의 12.3%로 추정되며, HMR 제품 원가 절감 및 규모의 경제 달성으로 인한 수익성 개선, 효율적인 판관비 집행에 따른 결과로 파악된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "생물자원 부문의 수익성 부진이 아쉬운 부분이다. 매출액은 전체 사료 판매량 증가로 전년 동기 대비 10.1% 증가한 반면, 영업이익은 인도네시아 사료 사업의 주원재료인 옥수수 가격 상승세로 인한 원가 부담 및 베트남 축산 시황 부진이 지속되며 12억원 적자를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "소재식품 부문은 2018년 셀렉타 실적이 온기로 반영되며 (매출액 5,000억원, 영업이익률 11.8% 예상) 19.9%의 외형 성장을 달성할 전망이다. 바이오 부문은 당분간 품목별 판가 상승은 제한적일 것이나, 판매량 확대를 통해 매출 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 475,765 | 510,000 | 443,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 443,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171109 | 매수(유지) | 510,000 | | 20170807 | 매수(유지) | 460,000 | | 20170718 | 매수(신규) | 460,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171109 | 유안타증권 | 매수(유지) | 510,000 | | 20171109 | 키움증권 | 매수(유지) | 480,000 | | 20171109 | DB금융투자 | 매수(유지) | 465,000 | | 20171106 | KB증권 | 매수(유지) | 470,000 |
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