유안타증권에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "2017E DPS 900~990원"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2017년 배당성향을 전년과 동일하게 47% 수준으로 가정시, 2017E DPS는 900원. 다만, 동사의 주요주주들이 공공기관들이고 동사의 배당액이 이들의 주요 재원 가운데 하나란 점을 감안하면, 동사의 2017년 DPS는 전년도 금액(990원)으로 동결될 가능성도 있다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "3Q17 감익은 Active 운용역 관점에선 쇼크일 것으로 판단되나, Passive 운용역 또는 배당투자자 관점에선 크게 동요될 수준이 아닌 것으로 판단. 2017년 시가배당률의 절대 Range가 나쁘지 않은 편이고, 2018E DPS는 올림픽 기부금 소멸효과로 인해 예년 수준을 회복할 것이기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2016년 카지노 매출은 1.63조원을 기록해 2016년 사감위 매출총량 1.44조원을 2천억원 가량 초과 달성한 바 있다. 2017년 카지노 매출은 1.52조원(-7% YoY)으로 추정되어 2017년 매출총량 1.44조원을 800억원 가량 상회할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 40,250 | 42,000 | 36,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171109 | HOLD(M) | 40,000 | | 20170810 | HOLD(M) | 40,000 | | 20170516 | HOLD(유지) | 40,000 | | 20170403 | HOLD(M) | 40,000 | | 20170216 | HOLD(M) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171109 | 유안타증권 | HOLD(M) | 40,000 | | 20171024 | DB금융투자 | 매수 | 42,000 | | 20171023 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 36,000 | | 20170926 | HMC투자증권 | 매수 | 41,000 |
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