[ET투자뉴스]차바이오텍_상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 9일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.78% 오른 14,250원을 기록하고 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 19.75% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 13.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 6.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
메디포스트	3.3%	15.3%	4.6
에스티팜	2.6%	1.6%	0.6
차바이오텍	1.5%	19.8%	13.1
씨젠	1.2%	7.8%	6.5
CMG제약	1.1%	70.3%	63.9
코스닥	0.7%	7.3%	10.4
제약	2.2%	13.3%	6.0

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.19% 상승중이다.

씨젠	29,650원 0 (0.00%)	CMG제약	5,800원 ▲10(+0.17%)
메디포스트	100,300원 ▲100(+0.10%)	에스티팜	34,200원 ▼450(-1.30%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 차바이오텍의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 14,250원으로 4,750원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김형수 에널리스트가 " QAF發 불확실성 해소와 치료제 개발 진전이 포인트, 동사에 대한 투자포인트는 1) 4분기부터 미국병원(HMC)의 정부보조금(QAF) 집행 예상, 2) ‘뇌졸중 치료제’의 개발 결과(작년 10월 마지막 피험자에 투여하고, 4월에 식약처에 임상시험 종료 보고)가 4분기 중 발표 예상. 3) 차헬스케어(종속회사)가 보유하고 있는 자금(1,550억원)으로 신규해외병원 인수가 진행될 것으로 기대된다는 점…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.89%로 업종평균 수준.PER은 152.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	차바이오텍	CMG제약	메디포스트	에스티팜	씨젠
ROE	1.0	2.8	-0.1	17.2	3.5
PER	152.2	194.3	-	10.8	149.2
PBR	1.5	5.3	5.3	1.9	5.3
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월		2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 118,088주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 118,237주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 236,325주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 차바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.22%를 보였으며 기관은 3.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.04%로 가장 높았고, 외국인이 5.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월7일 :(주)차바이오텍 기업설명회(IR) 개최


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