KB증권에서 9일 GS리테일(007070)에 대해 "본업 부진에 대한 우려는 여전"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2조1410억원 ~ 2조2104억원, 영업이익 300억원 ~ 430억원, 당기순이익 220억원 ~ 331억원으로 각각 집계되었는데, KB증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -22.59% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 보수적으로 표현한 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 75,000원까지 높아졌다가 2017년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(I) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 42,286 | 50,000 | 36,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171109 | HOLD(하향) | 40,000 | | 20170807 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170718 | 매수 | 60,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170406 | 매수(신규) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171109 | KB증권 | HOLD(하향) | 40,000 | | 20171108 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20171108 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 40,000 | | 20171108 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 40,000 |
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