KTB투자증권에서 10일 이마트(139480)에 대해 "본업 경쟁력 제고 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "본업에서의 주도권 강화, 손실점포 폐점, 적자 자회사 매각(혹은 리뉴얼) 등으로 손익개선 도모, 스타벅스와 신세계TV쇼핑의 성장에 따른 지분법 이익 증가 등을 고려할 시 향후 3개년 EPS 성장률은 대형 유통사 중 가장 높다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "추석 시점차이로 오프라인 할인점 SSSG는 -3.7% 기록. 10월 들어 기저효과가 발생하면서 다시 +5% 성장하며, 전 달 부진은 만회. 트레이더스도 추석 시점차로 SSSG 둔화되어 보이나 4분기에는 10% 중반대로 회복할 전망"라고 밝혔다.
한편 "고양 스타필드도 오픈 이전까지 적자를 지속했으나 9월부터 흑자로 돌입. 전년 큰 폭의 적자를 기록했던 에브리데이도 적자점포 관리 및 MD 차별화로 양호한 성장률을 기록 중. 4분기부터는 연결 자회사 실적 개선세도 뚜렷하게 확인 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 315,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 276,833 | 313,000 | 195,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 313,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171110 | 매수 | 280,000 | | 20171023 | 매수 | 280,000 | | 20171010 | 매수 | 280,000 | | 20170814 | 매수 | 315,000 | | 20170710 | 매수 | 315,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171110 | KTB투자증권 | 매수 | 280,000 | | 20171110 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20171026 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 280,000 | | 20171026 | DB금융투자 | 매수(유지) | 285,000 |
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