하나금융투자에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "공포를 떨쳐 버리고 현실을 직시할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자가들의 우려와 달리 2017년 4분기 및 2018년 영업이익 성장 가능성이 높고, 통신비 경감 사회적 논의 기구 출범은 SKT에 오히려 기회 요인이 될 가능성이 높으며, 단말기완전자급제 도입/5G 조기 상용화 가능성이 높아지는 상황"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2018년에는 배당금 증가/인적 분할/SK플래닛 실적 개선 및 지분 매각 등 다수의 호재가 출현할 가능성이 높으며, 2017년 예상 실적 기준 PER 7배 수준에 불과해 역사적 저평가 상태"라고 밝혔다.
한편 "1~3분기 예상보다 많은 마케팅비용을 지출함에 따라 4분기 경비 절감에 나설 공산이 크고 신형 아이폰 가입자의 90% 이상이 선택약정요금할인 제도를 채택할 것으로 판단되기 때문에 2017년 4분기 영업이익은 전년동기비 43% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 318,067 | 350,000 | 280,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171114 | 매수 | 320,000 | | 20171107 | 매수 | 320,000 | | 20171102 | 매수 | 320,000 | | 20170925 | 매수 | 320,000 | | 20170905 | 매수 | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171114 | 하나금융투자 | 매수 | 320,000 | | 20171113 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 330,000 | | 20171107 | 신영증권 | 매수(유지) | 320,000 | | 20171107 | 유안타증권 | 매수(유지) | 300,000 |
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