KB증권에서 14일 태광(023160)에 대해 "3분기 실적은 대규모 일회성비용으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 태광(023160)에 대해 "동사는 올해 3분기 동안 매출액 393억원 (-34.0% YoY), 영업이익 5억원 (+232.5% YoY)을 기록해 매출액은 예상치를 하회했으나 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회하였다. 매출감소에도 불구하고 비용절감 노력이 일부 성과를 거두면서 영업적자는 피한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "통상 국내 EPC업체들의 해외플랜트 수주가 약 1년 내외의 시차를 두고 Fitting 등 플랜트 기자재 수주에 영향을 미친다는 점을 감안하면 태광의 신규수주는 내년 2분기 정도가 되어야 본격적인 회복이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "올해 1분기 신규수주는 406억원까지 하락했지만 3분기에는 480억원까지 증가했다. 해외대리점들의 주문이 점차 증가하고있고 프로젝트성 물량들도 나오기 시작했기 때문이다. 이러한 수주회복과 최근의 유가상승이 제한적인 주가상승을 가능하게 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,800원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,167 | 11,500 | 11,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171114 | HOLD(유지) | 11,000 | | 20170811 | HOLD(유지) | 9,800 | | 20170717 | HOLD(유지) | 9,800 | | 20170419 | HOLD(유지) | 9,800 | | 20170216 | MARKETPERFORM(유지) | 9,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171114 | KB증권 | HOLD(유지) | 11,000 | | 20170911 | 리딩투자증권 | 매수(신규) | 11,500 | | 20170825 | 한화투자증권 | BUY | 11,000 |
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