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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 14일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.93% 하락한 42,800원으로 보합권에 머물러 있는 현대해상은 지난 1개월간 10.08% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이엔지생명 | 1.9% | 1.0% | 0.5 |
| 한국금융지주 | 1.6% | -0.2% | 0.1 |
| 두산밥캣 | 1.5% | -9.2% | -6.1 |
| NH투자증권 | 1.4% | -4.4% | -3.1 |
| 현대해상 | 1.2% | -10.1% | -8.3 |
| 코스피 | 0.4% | 1.7% | 4.2 |
| 금융업 | 0.6% | -1.2% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.03% |
| 아이엔지생명 | 50,000원 ▲1750(+3.63%) | 두산밥캣 | 34,700원 ▼600(-1.70%) |
| NH투자증권 | 14,150원 ▼100(-0.70%) | 한국금융지주 | 66,700원 ▲1600(+2.46%) |
| 증권사 목표주가 52,700원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 80,675주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 55,834주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 136,509주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.01%, 외국인 53.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.01%를 보였으며 개인은 15.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.52%로 가장 높았고, 기관이 29.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 45,050원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com