삼성증권에서 15일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 모멘텀을 기다린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "올해 신규수주 규모는 1.4조원으로 전년과 비슷한 수준까지 올라설 것으로 예상된다. 이는 클린물류 장비 추가 수주에 이어 모듈 장비 수주가 이어진데다 증착기 및 일반 물류 수주까지 추가된 데 따른 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "연결기준 3분기 영업마진은 13.7%로 2014년 4분기 이후 최고치다. SFA반도체 및 SNU를 제외한 개별 기준 매출액은 3,168억원, 영업이익은 526억원을 기록했다. 영업마진은 16.6%로 2012년 4분기 이후 최고치다. 2분기에 이어 분기 매출 볼륨 성장에 따른 고정비 절감 효과에 더해 증착기 수주건이 매출에 반영되면서 좀더 좋은 이익을 보여준 것"라고 밝혔다.
한편 "4분기 실적은 3분기 대비 낮겠지만 이미 지나간 수주의 흔적이기 때문에 센티멘트에 영향을 줄 것으로 보지 않는다. 내년 상반기 수주 모멘텀을 기대하며 투자의견 BUY 유지한다. 다만, 11월 들어 단기 주가 급등은 일정정도 수주 기대감이 반영하고 있기 때문에 급하게 서두를 필요는 없어 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 100,000원까지 높아졌다가 2017년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 53,625 | 69,000 | 44,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171115 | 매수 | 53,000 | | 20170810 | 매수 | 45,000 | | 20170614 | HOLD | 100,000 | | 20170516 | 매수 | 100,000 | | 20170217 | 매수 | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171115 | 삼성증권 | 매수 | 53,000 | | 20171114 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 60,000 | | 20171114 | DB금융투자 | 매수 | 53,000 | | 20171113 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 50,000 |
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