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위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 15일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 4.74% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한국주철관 | 1.8% | 11.8% | 6.5 |
대한제강 | 1.8% | -4.7% | -2.6 |
한국철강 | 1.6% | -7.9% | -4.9 |
알루코 | 1.3% | -2.2% | -1.6 |
세아제강 | 1.0% | -0.3% | -0.3 |
코스피 | 0.4% | 1.1% | 2.7 |
철강금속 | 1.2% | -5.5% | -4.5 |
관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -1.38% |
한국철강 | 36,600원 ▼300(-0.81%) | 한국주철관 | 10,300원 ▲50(+0.49%) |
세아제강 | 93,100원 ▲2400(+2.65%) | 알루코 | 3,605원 ▲20(+0.56%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
대한제강 | 한국철강 | 알루코 | 한국주철관 | 세아제강 | |
ROE | 7.8 | 5.0 | 10.8 | 2.7 | 4.8 |
PER | 7.7 | 8.5 | 12.0 | 33.0 | 8.6 |
PBR | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월9일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 99,381주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,875주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 106,256주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.66%, 외국인 25.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.96%를 보였으며 기관은 17.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.14%로 가장 높았고, 외국인이 18.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.28%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com