삼성증권에서 15일 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "주가 상승의 세 가지 catalyst"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "동사에 대한 우려 중 하나는 해운대 프로젝트 이후의 분양 매출 감소. 다만 남해 힐튼의 회원권 10년 만기가 도래하며 이를 분양 전환하기로 결정하여 2018년 500억원 가량의 분양 매출이 발생 가능하게 된다. 이를 통해 post-해운대프로젝트가 가시화되기 전까지 분양매출 공백을 메울 수 있을 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "지난 11월 10일 통일부는 개성공단 및 남북 경협 기업 지원 대책을 발표하였다. 보도자료에 따르면 금강산 관광 중단으로 인해 피해를 입은 기업은 투자자산과 유동자산에 대해 각각 35억원, 70억원까지 지원받을 수 있어, 사측은 최대금액인 105억원의 보상을 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 시장의 기대 중 하나는 2대주주인 중민투 계열사와의 협업을 통한 해외 진출. 최근 사드 이슈가 완화되고 있는 점을 감안하면 본격적인 중국시장 진출이 가속화될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 45,000원까지 높아졌다가 2017년9월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,000 | 42,000 | 38,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171115 | 매수 | 38,000 | | 20170922 | 매수 | 30,000 | | 20170816 | 매수 | 37,000 | | 20170710 | 매수 | 39,000 | | 20170516 | 매수 | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171115 | 삼성증권 | 매수 | 38,000 | | 20170831 | 메리츠종금증권 | 매수 | 42,000 |
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