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관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 15일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 242,500원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 7.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
대한유화 | 2.3% | -7.8% | -3.3 |
SKC | 2.0% | 6.4% | 3.2 |
태광산업 | 1.9% | 14.7% | 7.7 |
한국콜마 | 1.7% | -0.1% | 0.1 |
SK케미칼 | 1.5% | 7.2% | 4.7 |
화학 | 0.6% | 1.7% | 2.8 |
코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.68% |
SK케미칼 | 76,300원 ▲200(+0.26%) | 태광산업 | 1,274,000원 ▲6000(+0.47%) |
한국콜마 | 81,600원 ▼2900(-3.43%) | SKC | 42,250원 ▼500(-1.17%) |
증권사 목표주가 352,100원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
11월2일에 대한유화 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 5,258.0억 | 838.0억 | 665.0억 |
직전분기 대비 | 134.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 45.8% 증가 | 21.7% 증가 | 18.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한유화는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
대한유화 | SK케미칼 | 한국콜마 | 태광산업 | SKC | |
ROE | 15.4 | 6.8 | 16.9 | 3.9 | 2.4 |
PER | 7.8 | 8.9 | 35.2 | 11.5 | 42.3 |
PBR | 1.2 | 0.6 | 5.9 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 456주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 65,479주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 65,935주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.95%, 외국인 17.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.95%를 보였으며 외국인은 17.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.81%로 가장 높았고, 기관이 33.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.24%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 264,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com