한국투자증권에서 15일 대한해운(005880)에 대해 "벌크 해운 본업에 대한 저평가 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "컨테이너선 사업 초기의 비용부담과 재무적 불확실성을 감안하면 SM상선과 우방건설산업의 합병은 대한해운의 본업가치에 긍정적이다. 정기선 중심의 안정적인 이익 창출력에 비추어, 2018F PBR 0.9배에 불과한 현 주가는 벌크선 역량에 대해 지나친 저평가 상태"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "이번 합병을 통해 컨테이너선 사업 진출에 따른 초기 비용 부담과 재무적 리스크가 완화됨에 따라 대한해운은 벌크선 본업에 집중할 수 있을 것이다. 또한 합병결정을 둘러싼 그룹 지배구조 차원의 불확실성이 해소됨에 따라 투자심리 역시 반등할 것"라고 밝혔다.
한편 "신규 성장동력인 컨테이너선 사업이 연결실적에서 제외돼 새로운 성장동력에 대한 고민은 커질 것이다. 또한 컨테이너 해운업 회복에 대한 투자대안으로서의 매력을 상실해 투자심리 개선까지 다소 시간이 걸릴 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,333 | 48,000 | 29,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171115 | 매수(유지) | 35,000 | | 20171106 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170927 | 매수(신규) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171115 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20171114 | 신영증권 | 매수(유지) | 39,000 | | 20171113 | KB증권 | HOLD(유지) | 29,000 | | 20171106 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 37,000 |
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