삼성증권에서 16일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "코스닥 대장주 등극 전망, 실적 및 수급 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "MSCI 편입 확정 발표 후 이틀 간 주가 +14.8% 상승 부담이 존재한다. 다만 4분기 실적 모멘텀, 각종 인덱스 편입에 따른 수급 개선 가능성, 코스닥 대장주로서 코스닥 시장 활성화 방침 수혜 기대감 감안 시 양호한 주가 흐름이 전망된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "3분기 연결 매출액 1,980억원(+14.2% y-y, -16.6% q-q), 영업이익 403억원(-2.4% y-y, -24.6% q-q), 순이익 307억원(-23.5% y-y, -60.4% q-q)을 달성했다. 3분기 터키공장 정기보수 영향으로 완제 공정(DS drug substance --> DP drug product --> QP qualified person) CAPA 부족, 트룩시마 공급 부족, 트룩시마 4분기 매출 이연"라고 밝혔다.
한편 "2016년 1분기 528억원, 2분기 941억원, 3분기 1,734억원, 4분기 4,374억원 달성. 유럽 입찰 시장 특성 상 분기별 계절성 뚜렷. 계절적 성수기 진입에 따라 4분기 연결 매출액 4,504억원(+127.5% q-q), 영업이익 1,034억원(+156.6% q-q), 순이익 829억원(+158.7% q-q) 추정, 연간 가이던스 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 73,909 | 84,000 | 60,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171116 | 매수 | 83,000 | | 20171010 | 매수 | 60,000 | | 20170911 | 매수 | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171116 | 삼성증권 | 매수 | 83,000 | | 20171114 | 신영증권 | 매수 | 84,000 | | 20171110 | KB증권 | 매수(유지) | 69,000 | | 20171024 | DB금융투자 | 매수(신규) | 80,000 |
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