SK증권에서 16일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "예상된 3 분기 실적부진, 4 분기를 기대하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2017 년 4 분기 실적은 매출액 5,024 억원(+14.9%YoY), 영업이익 1,306 억원(+0.9%YoY) 시현이 전망된다. 3 분기에 인식되지 못한 트룩시마 매출이 4 분기에 정상적으로 인식되고, 3 분기 유럽 8 개국 런칭에서 4 분기 중으로 유럽 전역으로 확대되는 트룩시마 런칭에 따른 매출증가로 실적견인이 예상된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "3 분기 실적 하회의 원인은 3 분기 화이자 추가발주 부재로 미국향 인플렉트라 매출이 거의 없었고, 3 개월에 걸친 트룩시마 완제품 전환 리드타임으로 일부 트룩시마 매출이 4 분기로 이연, IPO 관련 비용 40 억원으로 이익이 하회하였다"라고 밝혔다.
한편 "이번 3 분기 실적발표를 토대로 2017 년, 2018 년 영업이익을 각각 -5.9%, +7.8% 조정하고 이에 따른 EPS 는 각각 -1.8%, +7.5% 상향 조정되었다. 2018 년 실적을 상향 조정하고 목표주가 산정시 multiple 37 배를 적용하면서 목표주가를 95,000 원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 76,455 | 95,000 | 60,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171116 | 매수(유지) | 95,000 | | 20170926 | 매수(신규편입) | 67,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171116 | SK증권 | 매수(유지) | 95,000 | | 20171116 | 삼성증권 | 매수 | 83,000 | | 20171114 | 신영증권 | 매수 | 84,000 | | 20171110 | KB증권 | 매수(유지) | 69,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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