KB증권에서 16일 티씨케이(064760)에 대해 "꽃놀이패 손에 쥐고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,500원을 내놓았다.
KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "당사는 2018년 상반기 내 동사의 증설 가능성이 높을 것으로 전망한다. 2017년 3분기 말 기준 가동률이 95%까지 상승하였고, 실리콘 기반의 반도체 공정부품 업체들이 잇따라 증설하면서 동사의 증설 여부에 대한 관심이 증가하고 있는 국면"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "3분기 실적 호조의 주요한 원인은 Applied Materials와 Lam Research향 SiC 부품 매출액이 예상을 상회하였고, 고마진의 SiC 비중 증가에 따른 이익률이 개선되었으며, 증설라인의 수율 안정화에 따라 원가율이 개선되었기 때문"라고 밝혔다.
한편 "전방인 반도체 산업의 수요가 여전히 견조하고, 기술적 진입장벽과 다변화된 거래선을 확보하고 있어 증설에 따른 판가 하락 가능성이 크지 않으며 증설투자에 따른 부담이 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 77,500 | 77,500 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171116 | 매수(유지) | 77,500 | | 20171026 | 매수(유지) | 65,000 | | 20170822 | 매수(신규) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171116 | KB증권 | 매수(유지) | 77,500 |
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