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| 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.74% 하락하면서 10,300원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 6.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한제강 | 2.2% | -6.8% | -3.0 |
| 세아특수강 | 1.8% | -1.8% | -1.0 |
| 한국주철관 | 1.7% | 11.4% | 6.6 |
| 한국철강 | 1.7% | -6.3% | -3.6 |
| 알루코 | 1.3% | -1.5% | -1.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 철강금속 | 1.3% | -6.1% | -4.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 보합권 유지 |
| 알루코 | 3,580원 ▼20(-0.56%) | 세아특수강 | 21,500원 ▼500(-2.27%) |
| 한국철강 | 36,750원 ▲200(+0.55%) | 한국주철관 | 10,200원 ▼200(-1.92%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대한제강 | 세아특수강 | 알루코 | 한국주철관 | 한국철강 | |
| ROE | 7.3 | 7.9 | 9.7 | 2.0 | 4.9 |
| PER | 9.5 | 8.3 | 14.6 | 41.7 | 9.8 |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월9일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 97,437주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,595주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 104,032주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18%, 외국인 24.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.77%를 보였으며 기관은 18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.14%로 가장 높았고, 외국인이 18.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 11,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com