대신증권에서 20일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2017년은 징검다리, 2018년은 Q 플러스"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 247,300원으로 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "디스플레이 기술이 LCD에서 Flexible OLED로 바뀔 때 삼불화질소 소요량 3~4배 증가.따라서 삼성디스플레이 A3 생산라인 및 LG디스플레이 E5 생산라인용 공급 효과는 2017년보다 2018년에 더욱 커질 예정. 양사 생산라인은 2017년 기준 하반기에만 가동되었지만 2018년에는 1분기부터 가동되기 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "삼불화질소 생산능력은 2015년 7,600톤, 2016년 8,600톤, 2017년 10,600톤으로 증가했으며 향후에도 지속적으로 증설 필요. 생산능력 확대에 힘입어 동사의 반도체/디스플레이 가스 매출은 2016년 3,990억원, 2017년 5,538억원, 2018년 6,645억원, 2019년 7,693억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "전방산업에서 3D-NAND 및 OLED 부문 고객사의 가동률이 4Q17부터 본격 증가하고 이에 따라 순이익 증가율이 2017년 10%yoy에서 2018년 27%yoy로 크게 늘어난다는 점을 고려 시 2018년이 되기 전에 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 235,521 | 270,000 | 210,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 247,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171120 | 매수(신규) | 247,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171120 | 대신증권 | 매수(신규) | 247,300 | | 20171115 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 230,000 | | 20171114 | 하나금융투자 | 매수 | 240,000 | | 20171113 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 240,000 |
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