대신증권에서 21일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "반도체 장비 수주로 악재여 이만 안녕!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2017년 9월 중순부터 주성엔지니어링 주가의 발목을 잡던 LG디스플레이 광저우 시설 투자에 대한 한국정부의 승인 불확실성이 연말을 앞두고 완화되었고, 대규모 반도체 장비 수주 공시 발표를 통해 SK하이닉스향 매출이 2018년에도 견조할 것이라는 점을 재확인했다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "이번에 주성엔지니어링이 수주한 장비는 SK하이닉스에 전통적으로 공급하던 DRAM 미세화 공정용 증착장비로 추정. 전 세계적으로 DRAM 미세화 속도가 느려졌지만 SK하이닉스는 2017년에 25% 수준의 DRAM 빗그로스를 달성하고 2018년에도 20%대 빗그로스를 달성할 전망"라고 밝혔다.
한편 "이번 대규모 수주만으로 실적 상향 조정이 어렵지만 이번 공시는 주성엔지니어링의 주가 흐름에 긍정적이라고 평가. 투자심리 관점에서 주성엔지니어링이 악재의 동굴에서 탈출하는데 기여하기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,700 | 32,000 | 16,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171121 | 매수(유지) | 20,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 18,000 | | 20170808 | 매수(유지) | 18,000 | | 20170714 | 매수(유지) | 18,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171121 | 대신증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20171120 | 키움증권 | 매수(신규) | 20,000 | | 20171114 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 18,000 | | 20171114 | DB금융투자 | 매수 | 19,000 |
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