23일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.98% 오른 10,100원을 기록하고 있는 대원미디어는 지난 1개월간 4.45% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원미디어의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 대원미디어의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 12.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원미디어가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
화이브라더스코리아
3.4%
8.8%
2.6
레드로버
2.7%
27.0%
10.0
대원미디어
2.6%
4.5%
1.7
SBS콘텐츠허브
2.2%
10.3%
4.6
에프엔씨엔터
1.6%
13.6%
8.4
코스닥
0.9%
14.2%
15.7
오락,문화
1.7%
20.6%
12.1
관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +2.27%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 2.27% 상승중이다.
레드로버
4,020원
▲160(+4.15%)
에프엔씨엔터
8,280원
▲200(+2.48%)
SBS콘텐츠허브
8,380원
▲10(+0.12%)
화이브라더스코리아
4,065원
▼15(-0.37%)
증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대원미디어의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,100원으로 2,900원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가 " 올해 크리스마스 선물은 닌텐도 스위치, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 13,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원미디어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
대원미디어
에프엔씨엔터
화이브라더스코리아
레드로버
SBS콘텐츠허브
ROE
6.6
-6.4
-5.5
-0.2
0.9
PER
23.9
-
-
-
127.9
PBR
1.6
1.1
2.5
1.1
1.2
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,038주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 50,905주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 134,943주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준
최근 한달간 대원미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.54%를 보였으며 기관은 2.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.11%로 가장 높았고, 외국인이 7.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.61%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 9,210원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,210원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,210원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
