삼성증권에서 24일 S&T모티브(064960)에 대해 "견조한 실적 및 현대/기아차 전기차 라인업확대 모멘텀에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 내놓은 의견에 따르면 S&T모티브의 4분기 예상실적은 매출액이 3,310억원으로 전년동기와 비교해서 4.62% 증가, 영업이익은 320억원으로 3165.31% 증가, 그리고 당기순이익은 340억원으로 -665.72%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 26.82%증가, 영업이익 20.57%증가, 그리고 당기순이익은 33.7%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 삼성증권의 추정치는 당기순이익 규모가 컨센서스(평균)과 큰 차이가 없어 전체적으로 시장의 전망이 비슷한 것으로 해석된다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,530 | 70,000 | 55,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171124 | 매수 | 60,000 | | 20171106 | 매수 | 60,000 | | 20171031 | 매수 | 60,000 | | 20170829 | 매수 | 65,000 | | 20170731 | 매수 | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171124 | 삼성증권 | 매수 | 60,000 | | 20171114 | 유진투자증권 | 매수(상향) | 60,000 | | 20171110 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20171101 | NH투자증권 | 매수(유지) | 60,000 |
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