한화투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "올해보다는 한결 나아질 그들의 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
한화투자증권 성용훈, 정민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "금리가 상승구간에 돌입하면서 과거의 장점은 오히려 약점이 되어버렸다. 그러나 올해의 저조한 YTD 성과로 이는 이미 충분히 반영됐다고 판단한다. 꾸준했던 판관비 감축 효과와 어우려져 내년 증익은 전국구은행(신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리은행, 기업은행) 중 상위권에 속할 전망"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "동사의 YTD 성과는 +5.5%로 타 시중은행(+26.3%~46.7%) 대비 두드러지게 부진했다. 부진의 이유는 신한지주의 순이자마진 개선 폭이 타 은행 대비 현저히 작았기 때문이다. 2017년 3분기 누계 NIM 개선 폭은 4bp로, 13~15bp 수준인 타 시중은행뿐만 아니라, 5~6bp 수준인 기업은행 및 지방은행보다 작았다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 63,324 | 66,000 | 57,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171127 | 매수(유지) | 63,000 | | 20170517 | 매수(신규) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171127 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 63,000 | | 20171116 | SK증권 | 매수(신규편입) | 64,000 | | 20171114 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 62,000 | | 20171031 | 유안타증권 | 매수(유지) | 63,000 |
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