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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 27일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.98% 오른 117,500원을 기록하고 있는 오리온은 지난 1개월간 16.92% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오리온의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오리온의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오리온이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데지주 | 3.5% | % | |
| 오리온 | 2.6% | 16.9% | 6.5 |
| CJ제일제당 | 2.3% | 12.6% | 5.4 |
| 농심 | 1.9% | 4.0% | 2.1 |
| 오뚜기 | 1.8% | 3.3% | 1.8 |
| 코스피 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 음식료품 | 1.0% | 2.5% | 2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.48% |
| 롯데지주 | 62,000원 ▼900(-1.43%) | 농심 | 362,000원 ▼5000(-1.36%) |
| CJ제일제당 | 412,500원 ▲3000(+0.73%) | 오뚜기 | 809,000원 ▲9000(+1.13%) |
| 증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 172,552주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 115,248주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 287,800주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 오리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.01%, 외국인 46.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.01%를 보였으며 개인은 23.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 68.76%로 가장 높았고, 기관이 17.37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 94,900원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com