[ET투자뉴스]지엔씨에너지_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.32% 오른 4,820원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 4.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지엔씨에너지	2.5%	-4.6%	-1.8
에스씨디	1.6%	6.8%	4.2
서울전자통신	1.3%	-6.4%	-4.9
파세코	1.3%	-1.6%	-1.1
서호전기	0.5%	4.4%	8.7
코스닥	0.9%	13.3%	14.7
일반전기전자	1.1%	9.3%	8.4

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 -1.11%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 일반전기전자업종은 1.11% 하락중이다.

에스씨디	1,720원 ▲10(+0.58%)	서호전기	13,200원 ▲50(+0.38%)
서울전자통신	1,320원 ▼5(-0.38%)	파세코	5,040원 ▲10(+0.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.03%로 업종평균 상회. PER은 12.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	지엔씨에너지	파세코	서울전자통신	에스씨디	서호전기
ROE	10.2	4.1	5.9	6.5	15.3
PER	12.3	26.0	34.5	12.7	7.3
PBR	1.3	1.1	2.0	0.8	1.1
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월22일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 51,865주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 92,142주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 144,007주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.66%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.07%를 보였으며 기관은 1.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.65%로 가장 높았고, 외국인이 10.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 4,865원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,865원대는 전체 거래의 34.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,865원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,865원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월16일 :(주)지엔씨에너지 기업설명회(IR) 개최
11월14일 :(주)지엔씨에너지 추가상장(무상증자)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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