유화증권에서 28일 브이원텍(251630)에 대해 "18년 매출 +92%, 2차전지가 이끈다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유화증권에서 브이원텍(251630)에 대해 "투자 규모와 밸류체인 상 위치를 감안할 때 브이원텍의 2차전지 Cell 검사장비는 이번 2차 공급계약 이후에도 추가적인 대규모 발주가 이어질 것이라 예상한다"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "아이폰 물량 이후로도 2차전지 검사장비 사업은 성장을 지속할 것이라 판단한다. 애플은 아이폰X 흥행에 힘입어 향후 출시될 신제품 역시 프리미엄 모델 라인을 강화할 것으로 보인다. 중국 등의 글로벌 제조사들도 애플에 뒤이어 프리미엄 제품을 출시할 계획이기 때문에 당분간 프리미엄 스마트폰의 유행은 지속될 것이라 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "중국 디스플레이 투자가 본격화되는 ‘18년에는 추가적 성장이 예상된다. 여기에 더해 의료용 3D스캐너, 환경부문 검사장비 등 기존에 없었던 산업군으로 진출도 가시화된다는 걸 감안하면 밸류에이션 리레이팅이 필요한 시점이라 판단한다. 향후 2차전지 추가 발주나 OLED 전방 투자가 확인되거나 신규사업 진출이 가시화된다면 실적도 업데이트할 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,333 | 55,000 | 39,000 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171128 | 매수 | 55,000 | | 20171116 | 매수 | 40,000 | | 20171101 | 매수 | 40,000 | | 20170718 | 매수(신규) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171128 | 유화증권 | 매수 | 55,000 | | 20171123 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20171114 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 39,000 |
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