[ET투자뉴스]건설주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆건설주 테마 동향_1028.16p로 2.04% 상승

이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1028.16p로 전일보다 2.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.32% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 대림산업, 두산건설이 각각 3.59%, 1.84%, 1.69% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



건설주(지수:1028.16 전일비:▲2.04%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
GS건설27,400▲9503.6%313,232
대림산업83,200▲1,5001.8%103,626
두산건설3,000▲501.7%8,824
현대건설35,900▲4001.1%419,417

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자대림산업현대건설GS건설두산건설테마지수
11/283(1.84)5(1.13)1(3.59)4(1.69)2(2.04)
11/155(-5.12)4(-4.39)3(-2.59)1(-0.34)2(-2.16)
11/134(-3.27)5(-3.28)2(-1.98)1(-1.01)3(-2.4)
11/074(3.72)1(7.73)2(4.83)5(0.65)3(4.21)
10/302(-2.34)5(-4.53)4(-3.88)1(-1.44)3(-3.02)
전체순위45123

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆건설주 테마 종목 종합평가_두산건설 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 두산건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 두산건설(2.38%), GS건설(1.3%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 두산건설(0.61), GS건설(0.55)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 두산건설(1.73)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
대림산업현대건설GS건설두산건설테마지수
등락률-3.14-4.521.32.38-0.99
변동성1.962.061.821.371.53
위험도0.380.340.550.610.46
전체순위45213

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com