◆건설주 테마 동향_1028.16p로 2.04% 상승
이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1028.16p로 전일보다 2.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.32% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 대림산업, 두산건설이 각각 3.59%, 1.84%, 1.69% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 건설주(지수:1028.16 전일비:▲2.04%) |
| ◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| GS건설 | 27,400 | ▲950 | 3.6% | 313,232 |
| 대림산업 | 83,200 | ▲1,500 | 1.8% | 103,626 |
| 두산건설 | 3,000 | ▲50 | 1.7% | 8,824 |
| 현대건설 | 35,900 | ▲400 | 1.1% | 419,417 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 11/28 | 3(1.84) | 5(1.13) | 1(3.59) | 4(1.69) | 2(2.04) |
| 11/15 | 5(-5.12) | 4(-4.39) | 3(-2.59) | 1(-0.34) | 2(-2.16) |
| 11/13 | 4(-3.27) | 5(-3.28) | 2(-1.98) | 1(-1.01) | 3(-2.4) |
| 11/07 | 4(3.72) | 1(7.73) | 2(4.83) | 5(0.65) | 3(4.21) |
| 10/30 | 2(-2.34) | 5(-4.53) | 4(-3.88) | 1(-1.44) | 3(-3.02) |
| 전체순위 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆건설주 테마 종목 종합평가_두산건설 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 두산건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 두산건설(2.38%), GS건설(1.3%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 두산건설(0.61), GS건설(0.55)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 두산건설(1.73)이 좋은 모습을 보였다. |
| 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 등락률 | -3.14 | -4.52 | 1.3 | 2.38 | -0.99 |
| 변동성 | 1.96 | 2.06 | 1.82 | 1.37 | 1.53 |
| 위험도 | 0.38 | 0.34 | 0.55 | 0.61 | 0.46 |
| 전체순위 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
