[ET투자뉴스]아모레G_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 29일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.36% 오른 152,000원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 5.92% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아모레G	2.2%	5.9%	2.6
우리은행	1.9%	-1.5%	-0.7
하나금융지주	1.6%	-0.5%	-0.3
삼성화재	0.9%	-2.6%	-2.8
기업은행	0.8%	2.9%	3.6
코스피	0.5%	-0.3%	-0.6
금융업	0.6%	0.2%	0.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.23% 상승하고 있다.

삼성화재	266,000원 ▼2000(-0.75%)	기업은행	15,800원 0 (0.00%)
하나금융지주	47,700원 0 (0.00%)	우리은행	16,150원 ▲50(+0.31%)

증권사 목표주가 154,100원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레G의 평균 적정주가는 154,100원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 오대식 에널리스트가 " 큰 기대감을 갖기에 필요-충분하다, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 191,000원을 제시했고, 바로투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 사업회사보다 더 큰 내수 영향, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.

10월30일에 아모레G 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1조4187.0억	1,324.0억	1,025.0억
직전분기 대비	0.4% 증가	1.5% 증가	2.5% 증가
전년동기 대비	14.2% 감소	39.7% 감소	32.3% 감소

아모레G 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1조4593.3억	1,053.3억	790.0억
직전분기 대비	2.9% 증가	20.4% 감소	22.9% 감소
전년동기 대비	6.7% 감소	21.6% 감소	10.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.3%로 업종평균 상회. PER은 20.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레G는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	아모레G	우리은행	기업은행	삼성화재	하나금융지주
ROE	10.2	-	-	-	-
PER	20.4	-	-	-	-
PBR	2.1	-	-	-	-
기준년월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 25,625주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 36,831주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 62,456주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.23%, 외국인 38.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.95%를 보였으며 기관은 29.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.09%로 가장 높았고, 개인이 34.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 151,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 151,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 151,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 146,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 151,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 151,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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