◆새만금 관련주 테마 동향_페이퍼코리아 10.28%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 새만금 관련주 테마의 종목들 중 나라케이아이씨를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 1055.03p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.08% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 페이퍼코리아, 코텍, 다원시스가 각각 10.28%, 1.88%, 1.83% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 나라케이아이씨는 -4.98% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 새만금 관련주(지수:1055.03 전일비:▲2.77%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 페이퍼코리아 | 1,770 | ▲165 | 10.3% | 3,429,374 |
| 코텍 | 16,250 | ▲300 | 1.9% | 26,265 |
| 다원시스 | 13,900 | ▲250 | 1.8% | 64,431 |
| 나라케이아이씨 | 9,550 | ▼-500 | -5.0% | 1,510,371 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_페이퍼코리아 가장 주도적으로 움직여
테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 페이퍼코리아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 페이퍼코리아 | 나라케이아이씨 | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 11/29 | 1(10.28) | 5(-4.98) | 3(1.88) | 4(1.83) | 2(2.77) |
| 10/18 | 1(-0.74) | 4(-3.22) | 2(-2.14) | 5(-3.35) | 3(-2.32) |
| 10/16 | 2(-2.42) | 5(-8.26) | 1(-1.78) | 3(-2.83) | 4(-3.82) |
| 09/22 | 1(0) | 5(-5.06) | 2(-1.75) | 3(-2.34) | 4(-3.03) |
| 08/16 | 2(4.45) | 1(5.18) | 5(1.95) | 4(2.61) | 3(3.56) |
| 전체순위 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_나라케이아이씨 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 페이퍼코리아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 나라케이아이씨(41.07%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 나라케이아이씨(0.68), 페이퍼코리아(0.63)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 나라케이아이씨(2.29), 페이퍼코리아(1.93)가 좋은 모습을 보였다. |
| 페이퍼코리아 | 나라케이아이씨 | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 등락률 | 10.3 | 41.07 | -2.4 | -3.82 | 12.95 |
| 변동성 | 5.34 | 17.97 | 2.34 | 2.67 | 4.66 |
| 위험도 | 0.63 | 0.68 | 0.44 | 0.41 | 0.69 |
| 전체순위 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
