[ET투자뉴스]새만금 관련주 테마_나라케이아이씨 변동성 대비 상승률 최대

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◆새만금 관련주 테마 동향_페이퍼코리아 10.28%로 테마 내 상승 최대

지금 시점에서 새만금 관련주 테마의 종목들 중 나라케이아이씨를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 1055.03p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.08% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 페이퍼코리아, 코텍, 다원시스가 각각 10.28%, 1.88%, 1.83% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 나라케이아이씨는 -4.98% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.



새만금 관련주(지수:1055.03 전일비:▲2.77%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
페이퍼코리아1,770▲16510.3%3,429,374
코텍16,250▲3001.9%26,265
다원시스13,900▲2501.8%64,431
나라케이아이씨9,550▼-500-5.0%1,510,371

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_페이퍼코리아 가장 주도적으로 움직여

테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 페이퍼코리아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자페이퍼코리아나라케이아이씨코텍다원시스테마지수
11/291(10.28)5(-4.98)3(1.88)4(1.83)2(2.77)
10/181(-0.74)4(-3.22)2(-2.14)5(-3.35)3(-2.32)
10/162(-2.42)5(-8.26)1(-1.78)3(-2.83)4(-3.82)
09/221(0)5(-5.06)2(-1.75)3(-2.34)4(-3.03)
08/162(4.45)1(5.18)5(1.95)4(2.61)3(3.56)
전체순위15243

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_나라케이아이씨 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 페이퍼코리아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 나라케이아이씨(41.07%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 나라케이아이씨(0.68), 페이퍼코리아(0.63)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 나라케이아이씨(2.29), 페이퍼코리아(1.93)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
페이퍼코리아나라케이아이씨코텍다원시스테마지수
등락률10.341.07-2.4-3.8212.95
변동성5.3417.972.342.674.66
위험도0.630.680.440.410.69
전체순위32451

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com