유안타증권에서 30일 JB금융지주(175330)에 대해 "양호한 수익성 지속, 중장기적 디스카운트 축소"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "동사의 현재 PBR 0.35배는 절대적 저평가 수준이다. 양호한 수익성(ROE 8% 수준), 자회사 실적 호조, 주주가치 제고 노력 등을 감안하면 지나친 저평가 수준으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "NIM의 경우 상대적으로 높은 자산성장에도 불구하고 대출금리(주담대, 집단대출 등) 상승과 조달비용 하락에 의해 상승세(2017년 YTD +13bp)가 이어지고 있다. 대손비용의 경우에는 NPL비율(YTD -10bp), 연체율(YTD -13bp) 등 자산건전성 개선이 동반하고 있다. 전북은행 거액 기업여신 부실 정리와 자회사의 건전성 관리로 안정적 흐름이 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가에 지속적 부담 요인인 자본비율이 개선 추세에 있다는 점은 긍정적이다. 회사의 자본비율 중장기 목표치는 2018년말 9.3~9.6% 수준이다. 계획대로 자본비율 개선이 가시화된다면 중장기적으로 본격적인 주주가치제고 정책을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,933 | 9,300 | 7,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171130 | 매수(신규) | 8,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171130 | 유안타증권 | 매수(신규) | 8,000 | | 20171120 | 하나금융투자 | 매수 | 9,300 | | 20171116 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 8,000 | | 20171114 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 7,700 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
