[ET투자뉴스]포스코 ICT, "대내외 경쟁력 강화…" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 30일 포스코 ICT(022100)에 대해 "대내외 경쟁력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing SK증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "포스코ICT 의 포스코향 매출액은 3Q17 기준 1,427 억 원으로 전년 동기 대비 32.2% 증가하였다. 그룹 내 계열사와의 시너지가 잘 발생하고 있는 것으로, 특히 포스코의 스마트 팩토리 관련 투자가 증가하면서 포스코 ICT 의 포스코 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3Q17 누적 대외 IT 수주 금액은 전년 대비 63.3% 증가하면서 그룹 내 비중이 확대됨과 동시에 대외 경쟁력도 확인되고 있다. 이와 함께 전기차 충전 인프라 서비스는 전기차 수요 증가에 따라 동사의 장기 성장 동력이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "4 분기 영업이익은 계절적 성수기 효과와 대내외 수주 확대로 232 억 원(4.6% yoy)으로 예상한다. 2018 년에도 두 자릿수 영업이익 증가를 예상한다. 포스코의 스마트 팩토리 투자가 확대되며, 스마트에너지와 SOC 분야에서 수익성 개선이 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	9,290	10,000	8,600

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20171130 매수(유지) 9,400 20170706 매수(유지) 9,400 20170125 매수(유지) 7,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20171130 SK증권 매수(유지) 9,400 20171128 하나금융투자 매수 9,800 20171124 KTB투자증권 매수 10,000 20171120 리딩투자증권 매수(유지) 9,100

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스