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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 30일 오전 9시35분 현재 전일대비 0.91% 하락한 8,700원으로 보합권에 머물러 있는 우진플라임은 지난 1개월간 20.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진플라임의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우진플라임의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진플라임이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이엔쓰리 | 4.7% | 43.9% | 9.3 |
| 우진플라임 | 2.7% | -20.2% | -7.4 |
| 대림통상 | 1.6% | -0.7% | -0.4 |
| 수산중공업 | 1.3% | -1.6% | -1.2 |
| 조선선재 | 1.0% | 8.7% | 8.7 |
| 기계 | 1.1% | 0.4% | 0.3 |
| 코스피 | 0.4% | -2.4% | -6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.57% |
| 조선선재 | 77,400원 ▲400(+0.52%) | 수산중공업 | 1,495원 0 (0.00%) |
| 이엔쓰리 | 4,620원 ▼105(-2.22%) | 대림통상 | 5,460원 ▲70(+1.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진플라임은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 우진플라임 | 수산중공업 | 이엔쓰리 | 대림통상 | 조선선재 | |
| ROE | 17.4 | 2.7 | 4.1 | -1.1 | 14.9 |
| PER | 6.0 | 31.7 | 112.5 | - | 7.0 |
| PBR | 1.1 | 0.9 | 4.6 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,328주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,394주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 27,722주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 우진플라임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.92%를 보였으며 기관은 1.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.46%로 가장 높았고, 외국인이 11.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 9,940원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com