KTB투자증권에서 30일 이마트(139480)에 대해 "월마트의 주가 강세. 이마트가 이어받다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "최근 월마트는 컨센서스를 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 주가 및 12MF PER은 사상 최고치를 경신했으며. 연초부터 대대적인 적자점포 폐점과 공격적인 온라인 진출로 매출 성장과 수익성 개선이라는 두 개의 목표를 모두 달성했다. 이마트도 유사한 행보를 걷고 있다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "최근 온라인 쇼핑 경쟁강도 완화로 업체들의 적자폭은 전년대비 개선되고 있는 것으로 추정되며, 이마트몰, SSG.COM과의 시너지 발생시 타 온라인 유통 업체 인수는 실보다 득이 더 많을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "올해 오프라인 성장을 트레이더스가 이끌었다면 내년에는 트레이더스에 노브랜드까지 더해질 가능성이 높다. 언론에 따르면 노브랜드 스토어도 연초 대비 크게 증가한 것으로 확인되면서, 향후 성장동력으로 자리매김할 가능성이 높아졌다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 296,471 | 340,000 | 250,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171130 | 매수 | 340,000 | | 20171129 | 매수 | 340,000 | | 20171110 | 매수 | 280,000 | | 20171023 | 매수 | 280,000 | | 20171010 | 매수 | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171130 | KTB투자증권 | 매수 | 340,000 | | 20171128 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 320,000 | | 20171128 | SK증권 | 중립(유지) | 270,000 | | 20171124 | NH투자증권 | 매수(유지) | 320,000 |
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