업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
30일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.91% 하락하면서 172,000원을 기록하고 있는 넷마블게임즈는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넷마블게임즈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넷마블게임즈의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넷마블게임즈가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 넷마블게임즈 | 2.6% | 0.0% | 0.1 |
| 엔씨소프트 | 2.5% | 11.8% | 4.7 |
| 카카오 | 1.9% | -5.3% | -2.7 |
| 삼성에스디에스 | 1.8% | -5.7% | -3.1 |
| NAVER | 1.3% | -6.5% | -5.0 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | -2.0% | -5.0 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.88% 하락하고 있다.
삼성에스디에스
| 197,000원
0 (0.00%) | 카카오
| 143,000원
▼2000(-1.38%) |
NAVER
| 804,000원
▼8000(-0.99%) | 엔씨소프트
| 463,500원
▲1000(+0.22%) |
| 증권사 목표주가 224,100원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넷마블게임즈의 평균 목표주가는 224,100원이다. 현재 주가는 172,000원으로 52,100원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하이투자증권의 김민정, 오대식 에널리스트가 " 개발, 퍼블리싱, 해외 진출 역량 3박자, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 유안타증권의 이창영 에널리스트가 " 흥행의 DNA, 동사는 최근 매출 급증하는 MMORPG쟝르뿐만아니라, 보드게임, 수집형 RPG, 대전 격투게임 등 다양한 쟝르의 흥행경험을 가지고 있어, 향후 해외 경쟁력 및 흥행 가능성이 가장 높다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 BUY(I)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 430,408주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,045,176주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,475,584주를 순매도한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 넷마블게임즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.58%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.32%, 외국인 33.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.87%를 보였으며 기관은 21.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.02%로 가장 높았고, 외국인이 23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.97%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 188,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,000원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 173,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 173,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 173,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
