이베스트투자증권에서 30일 SK(034730)에 대해 "Growth와 Value를 동시에 보유한 지주회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK(034730)에 대해 "동사는 Growth와 Value를 동시에 보유한 지주회사다. SK이노베이션과 SK텔레콤은 그룹의 Cash Cow 역할을 수행하고 있다. LG로부터 인수한 SK실트론은 반도체 호황 덕분에 이익 증가가 예상된다. SK바이오팜은 현재 3상이 진행 중인 뇌전증 치료제 매출이 발생할 전망이고, SK바이오텍은 세종시 공장 증설로 매출 확대가 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2017년 3분기 동안 27만원 수준에서 박스권을 횡보하던 동사의 주가는 이를 상향 돌파했다. 주요 상장 자회사인 SK이노베이션의 주가는 우상향 추세가 유지되었고, SK텔레콤의 주가도 견조했으며, 비상장 자회사인 SK E&S 실적 호조, 바이오 자회사의 성장성이 부각되었기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "SK E&S는 장기 계약을 통한 LNG 직도입 체제이기 때문에 발전 단가 상승 리스크에 노출되지 않는다. 2018년 영업이익 4,860억원을 기록하며 yoy 12% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 383,538 | 430,000 | 350,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171130 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170530 | 매수(유지) | 330,000 | | 20161129 | 매수(유지) | 330,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171130 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 370,000 | | 20171129 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 430,000 | | 20171129 | SK증권 | 매수(유지) | 390,000 | | 20171121 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 368,000 |
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