토러스투자증권에서 30일 유니셈(036200)에 대해 "Top Line 성장에 신사업 기대감은 덤"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 김용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 유니셈(036200)에 대해 "최근 글로벌 메모리 반도체 업체들의 투자 시기가 앞당겨지고 있다. 다변화된 글로벌 고객사를 보유한 동사에게는 전방위적 수혜인 셈이다. 2017년은 삼성전자의 18L 하부층 투자를 포함, 주요 반도체 업체들과 중국 디스플레이 업체들의 설비 투자가 동사 실적 성장에 주요하게 작용했다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "UN 단독 사업자 선정은 그 자체에 의미를 둘 수 있다. 향후 납품처 수를 확대해 나갈 수 있다는 판단이다. 현재는 높은 원가로 공공사업 위주로 납품이 진행되고 있으나 향후 시장이 커질수록 원가 또한 낮아져 민간사업으로의 확대 가능성 또한 충분하다"라고 밝혔다.
한편 "동사와 같이 부대장비 사업을 영위하는 기업들의 2018년 fwd PER 평균치는 8.2배인 반면 동사의 주가는 현재 2018년 예상 EPS 기준 PER 6.6배에 거래되고 있어 Peer 대비 저평가되어 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,400 | 11,000 | 10,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171130 | 매수(신규) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171130 | 토러스투자증권 | 매수(신규) | 10,000 | | 20171109 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 10,200 | | 20170906 | NH투자증권 | 매수(유지) | 11,000 |
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