케이프투자증권에서 30일 한전KPS(051600)에 대해 "단계별 성장에도 해외 수주가 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2017년 4분기 매출액은 전년대비 6.1% 증가한 3,929억원이 전망된다. 화력과 원자력발전 등 신규 발전 설비가 증가하면서 외형 성장세가 지속되고 있으며, 해외 매출액도 두자리 안정적인 성장을 이어가고 있다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2018년 매출액은 전년대비 6.6% 증가한 1조 3723억원이 추정된다. 2017년 신규 화력발전 가동에 따른 경상정비 매출이 늘어나는 가운데, 원자력발전 2기가 새롭게 가동되면서 원전부문 외형 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "UAE원전 경상정비 매출이 반영될 경우 추가적인 인원 부담이 없어 영업이익률 개선이 예상된다. 다만, 정부의 비정규직 정규직 전환 이슈가 지속되고 있어 인건비 증가에 대한 불확실성은 존재한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 51,167 | 60,000 | 45,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171130 | 매수(신규) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171130 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 52,000 | | 20171121 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 46,000 | | 20171120 | 키움증권 | OUTPERFORM(하향) | 46,000 | | 20171117 | 하나금융투자 | 매수(신규) | 55,000 |
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