[ET투자뉴스]롯데칠성_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 1일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 1,200,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 5.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SPC삼립	2.5%	4.8%	1.9
대상	2.2%	16.5%	7.5
동원F&B	1.9%	14.8%	7.7
롯데칠성	1.4%	-5.1%	-3.6
삼양사	1.0%	-3.0%	-2.9
코스피	0.5%	-2.5%	-5.0
음식료품	1.0%	2.1%	2.1

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 0.92% 하락하고 있다.

삼양사	94,600원 ▼1300(-1.36%)	동원F&B	229,500원 ▼6000(-2.55%)
SPC삼립	142,500원 ▼3000(-2.06%)	대상	26,450원 ▼400(-1.49%)

증권사 목표주가 1,450,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 1,450,000원이다. 현재 주가는 1,200,000원으로 250,000원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 조미진 에널리스트가 " 맥주에서 비용부담이 이어질 전망, …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 1,400,000원을 제시했다.

10월30일에 롯데칠성 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	6,684.0억	365.0억	-2,283.0억
직전분기 대비	4.1% 증가	58.6% 증가	적자지속
전년동기 대비	0.4% 증가	35.3% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.6%로 업종평균 수준.PER은 89.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	롯데칠성	SPC삼립	동원F&B	삼양사	대상
ROE	0.9	18.1	8.6	5.2	6.2
PER	89.9	25.6	17.6	15.6	16.9
PBR	0.8	4.6	1.5	0.8	1.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월17일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,472주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,972주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,444주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.43%, 외국인 49.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.67%를 보였으며 기관은 19.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 70.17%로 가장 높았고, 기관이 19.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 1,258,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,258,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,258,000원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,324,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,258,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,258,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월30일 :롯데칠성음료(주) 타법인주식및출자증권처분결정


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