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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 1일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 1,200,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 5.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
SPC삼립 | 2.5% | 4.8% | 1.9 |
대상 | 2.2% | 16.5% | 7.5 |
동원F&B | 1.9% | 14.8% | 7.7 |
롯데칠성 | 1.4% | -5.1% | -3.6 |
삼양사 | 1.0% | -3.0% | -2.9 |
코스피 | 0.5% | -2.5% | -5.0 |
음식료품 | 1.0% | 2.1% | 2.1 |
관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.92% |
삼양사 | 94,600원 ▼1300(-1.36%) | 동원F&B | 229,500원 ▼6000(-2.55%) |
SPC삼립 | 142,500원 ▼3000(-2.06%) | 대상 | 26,450원 ▼400(-1.49%) |
증권사 목표주가 1,450,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
10월30일에 롯데칠성 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 6,684.0억 | 365.0억 | -2,283.0억 |
직전분기 대비 | 4.1% 증가 | 58.6% 증가 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 0.4% 증가 | 35.3% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
롯데칠성 | SPC삼립 | 동원F&B | 삼양사 | 대상 | |
ROE | 0.9 | 18.1 | 8.6 | 5.2 | 6.2 |
PER | 89.9 | 25.6 | 17.6 | 15.6 | 16.9 |
PBR | 0.8 | 4.6 | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월17일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,472주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,972주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,444주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.43%, 외국인 49.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.67%를 보였으며 기관은 19.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 70.17%로 가장 높았고, 기관이 19.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.62%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
현재주가 근처인 1,258,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com