신한금융투자에서 1일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "실적 개선과 밸류에이션 매력에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 243,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2018년 영업이익 2,053억원(+31.3% YoY), 밸류에이션 매력(18F PER13.9배, ROE 31.4%)를 고려해 목표주가를 243,000원으로 5.6% 상향 조정한다. 한국 IT업체의 공격적인 투자에 따른 수혜가 뚜렷한 바, 주가 레벨업이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 1,485억원(+13% QoQ, +19.9% YoY), 영업이익 452억원(+12.3% QoQ, +6.2% YoY)으로 컨센서스(영업이익 465억원) 대비 2.8% 하회할 전망. 삼성전자, SK하이닉스 신규 NAND라인 증설, 삼성디스플레이 A5라인 OLED생산 정상화, LG디스플레이 E4-2라인에서 OLED TV패널 생산증가로 실적이 개선되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 매출액 6,461억원(+24.1% YoY), 영업이익 2,053억원(+31.3% YoY)으로 전망한다. 삼성전자 Fab18(평택 NAND)라인 증설(17년말 90K/월 --> 18년말 180K/월), SK하이닉스 M14(NAND)라인 증설(17년말 30K/월 --> 18년말 90K/월), 삼성디스플레이 A4라인 가동, LG디스플레이 E6라인 가동으로 NF3(삼불화질소), SiH4(모노실란), WF6(육불화텅스텐) 등 기존 특수가스 판매가 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 237,519 | 270,000 | 210,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 243,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171201 | 매수(유지) | 243,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 230,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 230,000 | | 20171018 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170926 | 매수(유지) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171201 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 243,000 | | 20171201 | SK증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20171128 | 하나금융투자 | 매수 | 240,000 | | 20171122 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 250,000 |
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