케이프투자증권에서 1일 지역난방공사(071320)에 대해 "2018년 실적 성장세 전환"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "2017년 순이익은 603억원으로 전년대비 52.4% 감소할 전망. 2016년 일회성 이익 증가를 감안해도 이익이 급감하면서 배당수익률 2.4%로 하락이 불가피할 전망. 2018년 순이익은 970억원으로 증가할 전망이며, 이익 증가에 따른 배당수익률은 3.9%로 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2018년 영업이익은 동탄열병합발전소(757MW) 가동으로 전년대비 41.3% 증가한 1,676억원이 예상된다. 동탄열병합발전소가 2017년 12월에 가동되며, 신규 가동으로 전력설비가 46.4% 증가가 예상됨. 설비 증가로 전기사업부문 매출액과 영업이익은 각각 38.3%, 30.8% 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 2017년 실적을 저점으로 우 상향이 예상되며, 배당성향 35%를 감안할 경우 배당수익률은 2.4%"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,400 | 95,000 | 90,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171201 | 매수(신규) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171201 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 95,000 | | 20171117 | 하나금융투자 | 매수(신규) | 95,000 | | 20171114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 95,000 | | 20171106 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 90,000 |
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