SK증권에서 4일 유한양행(000100)에 대해 "R&D 모멘텀이 부각되는 2018 년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 "타사 대비 부족했던 동사의 R&D 모멘텀이 2018 년에는 부각될 전망이다. 현재 임상 1상 중인 YH25448 폐암 표적항암제는 올해 연말까지 환자투여를 완료하고 내년에는 글로벌 임상에 대한 진행이 검토 중에 있다. 또한 전임상 중인 YH24931 면역항암제는 내년에 임상 1 상 진입이 예정되어 있어 긍정적"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 총 6,000 억원의 현금을 보유하고 있는데 2018 년에는 미국 투자법인 설립을 통해 해외 바이오벤처 투자확대가 예상되어 2018 년 R&D 와 투자에 대한 모멘텀이 부각될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2018년에는 총 4 개의 개량신약 복합제 신제품이 출시되면서 ETC 성장세를 견인할 전망이다. 2018 년 API 부문은 하보니 후속제품 출시로 연간 5%~10%의 성장세가 예상된다. 이러한 신제품 출시는 동사의 높은 인지도를 바탕으로 한 강한 영업력으로 출시 이후 빠른 매출 창출이 예상된다"라고 전망했다. |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
목표주가 | 276,222 | 300,000 | 222,000 |
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다. |
<SK증권 투자의견 추이> | |
의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | 20171204 | 매수(유지) | 300,000 | 20170808 | 매수(신규편입) | 300,000 |
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<최근 리포트 동향> |
의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20171204 | SK증권 | 매수(유지) | 300,000 | 20171201 | 신한금융투자 | 매수 | 260,000 | 20171129 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 300,000 | 20171128 | 메리츠종금증권 | 매수 | 280,000 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com