KB증권에서 4일 LF(093050)에 대해 "이제부터는 자체 성장동력의 부각 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LF(093050)에 대해 "2018년부터는 기저효과가 소멸되기 때문에 추가적인 이익 성장을 위해서는 본업에서 온라인 비중 상승 및 체질개선을 통한 자체 수익성 제고, 푸드 관련 자회사들의 견조한 이익성장이 뒷받침되어야 한다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 4분기 매출액은 4,717억원 (+4.5% YoY), 영업이익은 399억원 (+17.5% YoY)을 기록할 전망. 본사 부문은 롱패딩 효과 및 올해 초 론칭한 질스튜어트 스포츠의 매출액 확대에 힘입어 전년동기대비 소폭 성장할 것으로 예상된다. 영업이익은 푸드 관련 종속회사들 편입에 따른 이익 기여, 중국 자회사 손실 제거 등에 따라 전년동기대비 확대될 것"라고 밝혔다.
한편 "4분기 겨울 상품 매출 호조 및 점진적인 푸드 관련 자회사의 이익 기여도 증가로 2017E,2018E 지배주주순이익 추정치를 각각 6.1%, 4.7% 상향 조정했다. 향후 질스튜어트 스포츠 등 패션 브랜드 파이프라인 부각, 푸드 사업의 높은 성장성이 가시화될 경우 투자의견 및 목표주가를 상향 조정할 계획"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,167 | 38,000 | 30,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171204 | HOLD(유지) | 33,000 | | 20171114 | HOLD(유지) | 29,000 | | 20171031 | HOLD(신규) | 29,000 | | 20170420 | HOLD(유지) | 23,000 | | 20170330 | HOLD(신규) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171204 | KB증권 | HOLD(유지) | 33,000 | | 20171201 | 하나금융투자 | 매수 | 37,000 | | 20171121 | DB금융투자 | 매수(유지) | 37,000 | | 20171114 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 36,000 |
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