대신증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "가벼울 때 바구니에 쓱 담자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,300,000원으로 내놓았다.
대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 3,300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2018년 영업이익 및 순이익 증가율이 19%yoy이고 반도체 부문에서 ‘돈이 돈을 버는 구조’를 구축했다는 점을 감안한다면 주가 조정을 두려워하지 말고 매수 전략으로 대응하는 것이 바람직하다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "크게 바뀐 부문은 DP. DP 부문 영업이익을 1.6조원에서 2.1조원으로 상향 조정하는데, 신규 OLED 생산라인의 수율이 80% 이상으로 개선되었고 가동률도 3Q17 대비 증가했기 때문"라고 밝혔다.
한편 "2018년 영업이익은 66조원으로 전망된다. DRAM 가격 상승, NAND 원가 절감, OLED 가동률 상승이 전사 영업이익 증가를 견인. 공급 부족 상태의 반도체 웨이퍼는 2019~20년까지 물량 확보. 생산라인 가동이 원활할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 2,080,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,335,238 | 3,800,000 | 2,800,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171204 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20171102 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20171020 | 매수 | 2,900,000 | | 20171013 | 매수(유지) | 2,900,000 | | 20170928 | 매수(유지) | 2,900,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171204 | 대신증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20171204 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171129 | 키움증권 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171129 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 3,400,000 |
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