한화투자증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "저가 매수 전략 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 업황에 대한 우려가 선반영되면서 지난 일주일간 9% 가량 주가 조정을 겪은 상황. PC와 모바일 같은 B2C 시장은 성장이 거의 끝났지만, 최근 데이터센터 시장에 인공지능을 위한 가속컴퓨팅 수요가 급격히 확대됨에 따라 서버 시장의 성장은 이제 막 시작된 것으로 볼 수 있다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 66.3조원, 영업이익 16.9조원을 전망한다. 메모리 가격 상승과 제품 믹스 개선으로 인해 디램과 낸드의 평균판매가격(ASP)은 각각 10%, 1% 상승할 것으로 기대되며, 이에 따라 반도체 부문 영업이익은 11.9조원으로 전분기대비 1.9조원 늘어날 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "통상적으로 1분기는 비수기이기 때문에 빗그로쓰가 역성장하는 경우가 많지만, 이번 1분기는 그 영향이 거의 미미할 것으로 전망된다. 동사가 추진하고 있는 디램 증설도 내년 하반기에나 그 효과가 나타날 수 있어 적어도 상반기 디램 업황에 부정적인 영향을 미칠 요인은 제한적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 1,900,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,335,238 | 3,800,000 | 2,800,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171204 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171016 | 매수(유지) | 3,100,000 | | 20170908 | 매수(유지) | 3,100,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 3,100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171204 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171204 | 대신증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20171204 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171129 | 키움증권 | 매수(유지) | 3,500,000 |
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