키움증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "공포에 가려져 있는 Fundamental의 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 주식 시장에서 지속적으로 재기되고 있는 메모리 반도체의 업황 Peak Out 우려와는 반대로, 실질적인 산업 내 수급과 가격은 더욱 우호적으로 변하고 있다. DRAM은 BAT(Baidu, Alibaba, Tencent)를 중심으로 한 Server DRAM의 수요 강세가 지속될 것으로 예상되지만, 공급은 'Fab11의 Capa 감소'와 'Fab18의 클린룸 완공 지연'으로 인해 증가의 폭이 제한될 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "NAND는 잠재수요 촉진을 위한 가격 하락이 예상되지만, 기존 Capa의 생산전환(2D → 3D NAND)을 위한 일시적 공급감소가 발생되며 가격 하락의 폭이 제한될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2018년 실적을 매출액 269조원(+12%YoY), 영업이익 70조원(+28%YoY)으로 상향 조정한다. 반도체와 OLED 부문의 실적 성장이 큰 폭으로 나타날 것으로 예상되며, LCD 부문의 실적 하락은 VD 부문의 수익성 증가로 상쇄될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 3,500,000원이 고점으로, 반대로 1,950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,800,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,349,524 | 3,800,000 | 2,800,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171204 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20171129 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171106 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171016 | 매수(유지) | 3,100,000 | | 20170911 | 매수(유지) | 3,100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171204 | 키움증권 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20171204 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171204 | 대신증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20171204 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 3,500,000 |
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