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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 5일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.35% 오른 10,800원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 8.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코미코 | 3.1% | 15.0% | 4.8 |
| 아이씨디 | 2.7% | -1.4% | -0.5 |
| 심텍 | 2.7% | -8.1% | -2.9 |
| 엠케이전자 | 2.6% | -2.7% | -1.0 |
| 비아트론 | 2.0% | -9.4% | -4.6 |
| 코스닥 | 1.2% | 10.4% | 8.6 |
| 반도체 | 1.5% | 3.8% | 2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.58% |
| 아이씨디 | 14,500원 ▼50(-0.34%) | 비아트론 | 19,300원 ▲150(+0.78%) |
| 코미코 | 27,550원 0 (0.00%) | 엠케이전자 | 11,000원 ▲150(+1.38%) |
| 증권사 목표주가 18,300원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 |
| 10월30일에 심텍 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,163.0억 | 116.0억 | 41.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.5% 증가 | 45.9% 증가 | 30.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.8% 증가 | 1.0% 증가 | 71.8% 감소 |
| 심텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,264.8억 | 176.2억 | 127.5억 |
| 직전분기 대비 | 4.7% 증가 | 51.5% 증가 | 208.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.5% 증가 | 7.4% 증가 | 39.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 심텍 | 코미코 | 비아트론 | 엠케이전자 | 아이씨디 | |
| ROE | 17.0 | 20.6 | 11.0 | 19.4 | 17.4 |
| PER | 7.7 | 16.7 | 21.5 | 1.7 | 10.4 |
| PBR | 1.3 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 48,314주를 순매수했고, 외국인은 5,526주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,471주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 47,161주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 56,632주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.12%를 보였으며 외국인은 8.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.84%로 가장 높았고, 기관이 14.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com