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관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 6일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.86% 하락하면서 2,985원을 기록하고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 7.87% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
대우부품 | 4.0% | 16.3% | 4.0 |
세진중공업 | 2.3% | -7.9% | -3.4 |
대유에이텍 | 1.8% | 1.4% | 0.7 |
대창단조 | 1.1% | -3.6% | -3.2 |
동원금속 | 1.0% | 1.8% | 1.8 |
운수장비 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
코스피 | 0.6% | -2.5% | -4.1 |
관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -2.01% |
동원금속 | 3,335원 ▼40(-1.19%) | 대유에이텍 | 1,120원 ▼20(-1.75%) |
대우부품 | 2,575원 ▼65(-2.46%) | 대창단조 | 58,400원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 134% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세진중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
세진중공업 | 대창단조 | 대우부품 | 동원금속 | 대유에이텍 | |
ROE | 4.0 | 7.8 | 9.0 | -0.2 | 8.2 |
PER | 18.1 | 8.7 | 37.0 | - | 7.3 |
PBR | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 1.9 | 0.6 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 40,906주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 150,363주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 191,269주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.32%를 보였으며 기관은 3.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.44%로 가장 높았고, 외국인이 11.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.78%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
현재주가 근처인 3,050원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com