삼성증권에서 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "우려를 상당히 빠르게 반영했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,700원을 내놓았다.
삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "전망 변경 공시에 따른 자본 훼손, 시추설비 관련 리스크, 할인 발행 가정에 따른 영향을 반영하여 목표주가를 하향하지만 현 주가 대비로는 상승여력이 여전히 존재한다. 전일 주가 급락이 그만큼 관련 우려를 상당히 빠르게 반영했다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "신규 목표주가는 금일 실적 전망 공시에 따른 2017-20018년 예상 손실(7.3천억원), 시추설비에서의 추가 손실 가능성(계약이 유지되고 있는 드릴쉽 수주잔고의 7%를 가정), 그리고 주식 할인발행에 따른 효과를 적용한 것"라고 밝혔다.
한편 "사실 2018년 매출감소에 따른 손익 악화는 어느 정도 예상되었던 부분. 다만 악화의 강도가 시장의 예상보다 큰 상황. 참고로 동사의 내년 매출전망은 5.1조원으로, 시장 및 추정치 대비 약 1조원 낮은 수준. 이러한 시각 차이는 수주가 매출로 인식되는 시점에 대한 가정 때문에 발생. 올해 동사는 약 70억달러의 신규수주를 확보할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 14,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 13,872 | 19,000 | 10,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171207 | 매수 | 10,700 | | 20171128 | 매수 | 14,900 | | 20171108 | 매수 | 14,900 | | 20171012 | HOLD | 12,800 | | 20170728 | HOLD | 12,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171207 | 삼성증권 | 매수 | 10,700 | | 20171207 | 하나금융투자 | NEUTRAL(하향) | 10,000 | | 20171207 | 유진투자증권 | HOLD(하향) | 10,000 | | 20171207 | SK증권 | 중립(유지) | 10,000 |
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