키움증권에서 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "재무구조는 개선, 하지만 신뢰 하락은 불가피"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
키움증권 조병희, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "유상증자를 통해 자금이 유입되고 부채비율이 낮아지는 것은 긍정적으로 볼 수 있겠지만 주식수가 늘어나는 것은 부담이 될 수 있으며 무엇보다 동사에 대한 신뢰가 크게 하락했다는 점을 고려해야 할 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "무엇보다 19년 회복의 전제 조건인 선사들의 발주 재개와 선가 상승 부문도 금리 인상과 선사들의 경쟁 상황 지속, 그리고 중고선 가격과의 괴리율 등을 고려하면 낙관하기 쉽지 않다"라고 밝혔다.
한편 "자금 유입에 따른 재무구조 개선은 긍정적이지만 지난 분기까지 영업흑자를 이어오며 대부분의 예상 비용을 반영하고 있다고 밝혀왔고, 18년 전망도 낙관하기 어려운 만큼 신뢰 하락은 불가피할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,928 | 19,000 | 10,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171207 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 10,000 | | 20171108 | MARKETPERFORM(유지) | 13,000 | | 20170502 | MARKETPERFORM(유지) | 11,000 | | 20170126 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171207 | 키움증권 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 10,000 | | 20171207 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 11,000 | | 20171207 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 11,500 | | 20171207 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 11,500 |
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