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위험대비수익률 -3.1, 업종평균치보다 낮아 8일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.19% 하락하면서 1,249,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
SPC삼립 | 3.0% | -1.0% | -0.3 |
대상 | 2.4% | 7.4% | 3.0 |
하이트진로 | 1.5% | -9.9% | -6.5 |
롯데칠성 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
삼양사 | 1.0% | -5.0% | -4.9 |
코스피 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
음식료품 | 1.0% | -2.7% | -2.7 |
관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.73% |
SPC삼립 | 142,500원 ▼4500(-3.06%) | 대상 | 26,150원 ▼450(-1.69%) |
하이트진로 | 23,200원 ▼500(-2.11%) | 삼양사 | 91,700원 ▼200(-0.22%) |
증권사 목표주가 1,450,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
10월30일에 롯데칠성 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 6,684.0억 | 365.0억 | -2,283.0억 |
직전분기 대비 | 4.1% 증가 | 58.6% 증가 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 0.4% 증가 | 35.3% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
롯데칠성 | SPC삼립 | 하이트진로 | 삼양사 | 대상 | |
ROE | 0.9 | 18.1 | 1.2 | 5.2 | 6.2 |
PER | 90.2 | 26.2 | 112.6 | 15.1 | 16.5 |
PBR | 0.8 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,080주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,024주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,104주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.87%, 외국인 51.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 26%를 보였으며 기관은 22.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.48%로 가장 높았고, 외국인이 33.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.18%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다. |
현재주가 근처인 1,258,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com